公司对公账户怎么转出-会计实务

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公司对公账户怎么转出

首先用公司的名义,在公司的开户行,办理对公网上银行,办理好网上银行之后,银行会给你两个U盾.

2/7把U盾插入电脑,输入U盾的密码,点击登录.

3/7登录进入网银之后,点击单笔付款.

4/7进入付款填写对话框,付款人账号,选择公司的对公账户.

5/7收款人账号,录入公司的备用个人卡号.

收款人账号录入完毕后,填写转出金额.

最后,款项用途,选择备用金.

6/7核对转账收付款账号、转出金额,最后点击下一步.

7/7页面会弹出转账凭证,核对信息,输入密码,点击确定,这样款项就转出来了.

款项转到公司备用的个人卡上之后,去银行的ATM机取款即可.如果使用支票、或者单位结算卡取现金,一般都会有金额限制,如果转到个人卡上就是没有限制的.

公司对公账户怎么转出会计实务

注意事项

1、大笔的款项转出,需要用另一个U盾复核.

2、公司备用的个人卡,需要纳入公司的结算范围.

公司对公帐户分为四类:基本账户、一般账户、临时账户及专用账户. 其中: 基本账户一个公司只能开一个. 其他的例如:一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制. 人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户,如果另外还要开一个可以取款的账户,而且资金方有一定的专门用处,那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的.

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