网银转个人备用金如何财务处理?-会计实务

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网银转个人备用金如何财务处理?

一,公司向股东借款可以转到公司账户.如果是私下的话,可以转到私人账户.

二,如果是转到公司账户的话,这笔钱是不可以用在备用金的,必须到银行用支票取现,然后留作备用金.如果是转到私人账户的话,就可以.

网银跨行转账成功的条件:

用户名和账号必须一致,对方的开户行名称要正确,

否则汇款是失败的.

如果汇款失败可能出现情况:

银行会做退汇处理,时间前后要一周的时间,手续费不退了.

如果出现退款没有退回情况的话,请联系银行客服.

1. 对公账户支取现金必须有介质,如现金支票,就像个人用银行卡支取现金,现金支票可以填备用金,也可以填工资,差费,等等.如果是货款必须用转账支票填写,否则银行会拒绝办理.如果你开的是基本户可以支取现金,如果是一般户只能转账.

2. 对公账户可以给个人转账,只需在银行购买结算业务申请书做电汇,或者开出转账支票,收款人填个人名称.

3. 企业网银转账只需添加收款方账户,操作员录入相关信息,复核员再进行复核就可以完成.

相关知识:

预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补.前账未清,不得继续预支.对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额.实行定额备用金制度的单位,备用金领用部门支用备用金后,应根据各种费用凭证编制费用明细表,定期向财会部门报销,领回所支用的备用金.对于预支的备用金,拨付时可记入"备用金"(或"其他应收款")科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方.在实行定额备用金制度的单位,除拨付、增加或减少备用金定额时通过"备用金"科目核算外,日常支用报销补足定额时,都无须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目.

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